Reestructuración del área de tesorería en Transejes S.A

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dc.contributor.advisorSolano Ruiz, Arnaldo Heli
dc.contributor.apolounabSolano Ruiz, Arnaldo Heli [arnaldo-heli-solano-ruiz]spa
dc.contributor.authorValderrama Becerra, Rocío
dc.contributor.cvlacSolano Ruiz, Arnaldo Heli [0001363781]spa
dc.contributor.googlescholarSolano Ruiz, Arnaldo Heli [ayenUv8AAAAJ]spa
dc.contributor.orcidSolano Ruiz, Arnaldo Heli [0000-0001-5077-1960]spa
dc.contributor.researchgateSolano Ruiz, Arnaldo Heli [Arnaldo-Solano-Ruiz]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-02-02T14:06:28Z
dc.date.available2024-02-02T14:06:28Z
dc.date.issued2010
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractEl siguiente proyecto se enfoca en el área de tesorería. La tesorería suministra información vital para la gerencia financiera y ayuda de manera considerable a la formulación de objetivos y programas de operación para el flujo normal de información y documentos, que son requeridos por la alta dirección y por las partes interesadas. La alta dirección, la gerencia financiera y el departamento administrativo se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la información que obtengan por parte de la tesorería suministra un horizonte claro para la organización pueda realizar su actividad, además, son de vital importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la tesorería tome gran relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la información.spa
dc.description.abstractenglishThe next project focuses on the treasury area. The treasury provides vital information for financial management and considerably assists in the formulation of operating objectives and programs for the normal flow of information and documents, which are required by senior management and interested parties. Senior management, financial management and the administrative department constantly face different situations that directly affect the operation of the company. The information obtained from the treasury provides a clear horizon for the organization to carry out its activity. In addition, they are of vital importance for making decisions quickly and efficiently, this means that the treasury currently takes on great relevance to the needs of information users.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Virtualspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCION 9 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 10 2. OBJETIVOS 12 2.1 OBJETIVO GENERAL 12 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12 3. ALCANCE O COBERTURA 13 4. JUSTIFICACIÓN 14 5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 15 5.1 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 1 15 5.2 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 2 15 5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 3 16 6. CRONOGRAMA 17 7. PRESUPUESTO 18 8. DANA TRANSEJES COLOMBIA 19 8.1 HISTORIA 19 8.2 VALORES 20 8.3 MISION 20 8.4 VISION 21 8.5 PLAN DE DESARROLLO 21 8.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CON SUS RESPONSABLES 21 8.7 ESTATUTOS 22 8.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA 22 8.9 MANUAL DE FUNCIONES 22 8.10 PRODUCTOS Y SERVICIOS 22 8.11 CULTURA ORGANIZACIONAL 23 8.12 MERCADO: COMPETENCIA Y CONSUMIDOR 23 8.13 SECTOR ECONOMICO 24 9. REESTRUCTURACION EN EL AREA DE TESORERIA 25 9.1 ESTRATEGIA DEL AREA DE TESORERIA 25 9.1.1 Misión 25 9.1.2 Visión 25 9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABLES Y FUNCIONES 25 9.3 TALENTO HUMANO 27 9.4 RESPONSABILIDADES EXPLICITAS DEL AREA 27 9.4.1 Recaudación 27 9.4.2 Egresos 27 9.5 PROYECTOS Y NECESIDADES 28 9.6 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PRÁCTICA 28 9.7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 1 28 9.7.1 Obtención de información 28 9.7.1.1 Procesamiento de pagos 28 9.7.1.2 Cuentas por pagar proveedor nacional 29 9.7.1.3 Cuentas por pagar proveedor internacional 30 9.7.1.4 Tesorería 30 9.7.2 Revisión de las funciones que se realizan en el área de tesorería 31 9.7.2.1 Cuentas por pagar 31 9.7.2.2 Auxiliar de tesorería 31 9.7.2.3 Comercio exterior 32 9.7.2.4 Tesorero 33 9.7.3 Planes de acción desarrollados 33 9.8 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 2 34 9.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 3 34 10. CONCLUSIONES 36 11. RECOMENDACIONES 37 BIBLIOGRAFIA 38 ANEXOS 39spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
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dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesDirectrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad, ICONTEC, Julio 17, 2002.spa
dc.relation.referenceshttp://formacion.ladipu.com/especiales/unidadcalidad/CALIDAD/05/03Tesoreria.pdfspa
dc.relation.referenceshttp://www.monografias.com/trabajos12/comcoso/comcoso.shtml#COSO.spa
dc.relation.referenceshttp://www.degerencia.com/articulo/la_importancia_de_la_tesoreria.spa
dc.relation.referencesIATF Guidance to ISO/TS 16949:2002, IATF Febrero 8, 2002.spa
dc.relation.referencesISO/TS 16949 Technical Specification, IATF (International automotive task force) Junio 15, 2009.spa
dc.relation.referencesLa tesorería moderna: política económica, regulación y manejo del riesgo, Asobancaria, política financiera-Colombia, ejemplar 2.spa
dc.relation.referencesLas tesorerías en Colombia: nuevas reglas y nuevos mercados. Asobancaria, política monetaria. Ejemplar 1.spa
dc.relation.referencesSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION -NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional), ICONTEC, Diciembre 15, 2000.spa
dc.relation.referencesSistemas de gestión de la calidad, requisitos particulares para la aplicación de la norma ISO9001:2008, ICONTEC, Noviembre 18, 2009.spa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.titleReestructuración del área de tesorería en Transejes S.Aspa
dc.title.translatedRestructuring of the treasury area at Transejes S.Aspa
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